有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
(平成26年4月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 2,091,546,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,441,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,080,104,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,284,476,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9105 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,105 | 円 |
| 中国A株SRI マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 1,483,364,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,926,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,479,437,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,580,456,883 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9361 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,361 | 円 |
| 中国株(除くA株)SRIマザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 604,202,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,529,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 600,673,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 573,728,541 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0470 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,470 | 円 |
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