有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/18-2026/03/16)

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【提出】
2026/06/16 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
中国A株SRI マザーファンド
純資産額計算書
(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額569,692,370円
Ⅱ 負債総額―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)569,692,370円
Ⅳ 発行済口数124,032,473口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.5931円
(1万口当たり純資産額)(45,931円)

IRBANK 採用情報

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