有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/16-2024/03/15)

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【提出】
2024/06/14 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
中国A株SRI マザーファンド
純資産額計算書
(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額706,632,004円
Ⅱ 負債総額―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)706,632,004円
Ⅳ 発行済口数221,236,424口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1940円
(1万口当たり純資産額)(31,940円)

IRBANK 採用情報

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