有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

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【提出】
2020/06/16 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
中国A株SRI マザーファンド
純資産額計算書
(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額702,441,145円
Ⅱ 負債総額5円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)702,441,140円
Ⅳ 発行済口数390,395,407口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7993円
(1万口当たり純資産額)(17,993円)

IRBANK 採用情報

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