有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

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【提出】
2018/06/15 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
中国A株SRI マザーファンド
純資産額計算書
(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額3,141,213,576円
Ⅱ 負債総額3,412,914円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,137,800,662円
Ⅳ 発行済口数1,579,761,325口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9862円
(1万口当たり純資産額)(19,862円)

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