有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
中国A株SRI マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,204,469,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,204,469,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 390,395,407 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0853 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,853 | 円) |