有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/03/16-2025/03/17)

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【提出】
2025/06/17 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
中国A株SRI マザーファンド
純資産額計算書
(2025年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額470,642,376円
Ⅱ 負債総額―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)470,642,376円
Ⅳ 発行済口数146,536,585口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2118円
(1万口当たり純資産額)(32,118円)

IRBANK 採用情報

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