有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

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【提出】
2019/06/14 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
中国A株SRI マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額3,165,669,871円
Ⅱ 負債総額3,278,452円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,162,391,419円
Ⅳ 発行済口数1,579,761,325口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0018円
(1万口当たり純資産額)(20,018円)

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