有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/18-2026/03/16)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2017年 3月15日) | 3,550,276,790 | 3,550,276,790 | 14,447 | 14,447 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 3月15日) | 4,287,565,409 | 4,287,565,409 | 18,249 | 18,249 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 3月15日) | 3,817,338,568 | 3,817,338,568 | 16,763 | 16,763 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 1,571,545,020 | 1,571,545,020 | 15,138 | 15,138 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 3月15日) | 1,889,768,989 | 1,929,425,135 | 23,827 | 24,327 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 3月15日) | 1,298,865,752 | 1,298,865,752 | 21,041 | 21,041 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 3月15日) | 1,291,566,508 | 1,300,961,906 | 20,620 | 20,770 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 3月15日) | 1,035,460,665 | 1,035,460,665 | 19,374 | 19,374 |
| 第15期計算期間末 | (2025年 3月17日) | 857,334,550 | 875,149,323 | 24,062 | 24,562 |
| 第16期計算期間末 | (2026年 3月16日) | 882,868,858 | 898,633,919 | 28,001 | 28,501 |
| 2025年 4月末日 | 766,346,895 | ― | 21,704 | ― | |
| 5月末日 | 800,797,269 | ― | 22,724 | ― | |
| 6月末日 | 812,687,780 | ― | 23,145 | ― | |
| 7月末日 | 843,658,989 | ― | 24,769 | ― | |
| 8月末日 | 854,620,084 | ― | 24,991 | ― | |
| 9月末日 | 930,096,678 | ― | 27,326 | ― | |
| 10月末日 | 952,854,017 | ― | 28,248 | ― | |
| 11月末日 | 938,930,056 | ― | 27,936 | ― | |
| 12月末日 | 930,730,954 | ― | 28,246 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 928,921,011 | ― | 29,156 | ― | |
| 2月末日 | 909,736,267 | ― | 28,562 | ― | |
| 3月末日 | 858,501,906 | ― | 27,053 | ― | |
| 4月末日 | 882,737,130 | ― | 28,660 | ― | |
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