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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

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【提出】: 2014/12/17 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成23年 3月15日)	11,112,103,402	11,112,103,402	9,343	9,343
第2期計算期間末	(平成24年 3月15日)	8,176,185,115	8,176,185,115	8,215	8,215
第3期計算期間末	(平成25年 3月15日)	4,051,018,666	4,051,018,666	9,607	9,607
第4期計算期間末	(平成26年 3月17日)	2,143,688,995	2,143,688,995	9,050	9,050
	平成25年10月末日	2,556,646,201	―	9,871	―
	11月末日	2,718,988,156	―	10,598	―
	12月末日	2,456,461,520	―	10,372	―
	平成26年 1月末日	2,303,207,200	―	9,690	―
	2月末日	2,236,675,458	―	9,343	―
	3月末日	2,163,593,747	―	9,278	―
	4月末日	2,080,104,920	―	9,105	―
	5月末日	2,069,866,006	―	9,173	―
	6月末日	2,013,140,122	―	9,254	―
	7月末日	2,177,134,477	―	10,295	―
	8月末日	2,018,393,080	―	10,340	―
	9月末日	2,576,067,682	―	11,127	―
	10月末日	2,474,735,466	―	11,201	―

開示資料

決算

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