有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2012年 3月15日) | 8,176,185,115 | 8,176,185,115 | 8,215 | 8,215 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 3月15日) | 4,051,018,666 | 4,051,018,666 | 9,607 | 9,607 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 3月17日) | 2,143,688,995 | 2,143,688,995 | 9,050 | 9,050 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 3月16日) | 3,415,807,864 | 3,415,807,864 | 16,004 | 16,004 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 3月15日) | 3,238,408,260 | 3,238,408,260 | 13,027 | 13,027 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 3月15日) | 3,550,276,790 | 3,550,276,790 | 14,447 | 14,447 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 3月15日) | 4,287,565,409 | 4,287,565,409 | 18,249 | 18,249 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 3月15日) | 3,817,338,568 | 3,817,338,568 | 16,763 | 16,763 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 1,571,545,020 | 1,571,545,020 | 15,138 | 15,138 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 3月15日) | 1,889,768,989 | 1,929,425,135 | 23,827 | 24,327 |
| 2020年 4月末日 | 1,602,726,434 | ― | 15,642 | ― | |
| 5月末日 | 1,585,842,516 | ― | 15,418 | ― | |
| 6月末日 | 1,701,615,718 | ― | 16,754 | ― | |
| 7月末日 | 1,501,866,247 | ― | 18,189 | ― | |
| 8月末日 | 1,470,415,352 | ― | 19,381 | ― | |
| 9月末日 | 1,347,557,498 | ― | 18,763 | ― | |
| 10月末日 | 1,417,769,627 | ― | 20,427 | ― | |
| 11月末日 | 1,503,932,634 | ― | 21,496 | ― | |
| 12月末日 | 1,604,021,216 | ― | 22,004 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,929,156,164 | ― | 24,926 | ― | |
| 2月末日 | 1,986,513,630 | ― | 25,398 | ― | |
| 3月末日 | 1,906,259,955 | ― | 23,478 | ― | |
| 4月末日 | 1,906,712,249 | ― | 23,934 | ― | |
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