- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 3月15日) | 11,112,103,402 | 11,112,103,402 | 9,343 | 9,343 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 3月15日) | 8,176,185,115 | 8,176,185,115 | 8,215 | 8,215 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 3月15日) | 4,051,018,666 | 4,051,018,666 | 9,607 | 9,607 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 3月17日) | 2,143,688,995 | 2,143,688,995 | 9,050 | 9,050 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 3月16日) | 3,415,807,864 | 3,415,807,864 | 16,004 | 16,004 |
| 平成26年 4月末日 | 2,080,104,920 | ― | 9,105 | ― | |
| 5月末日 | 2,069,866,006 | ― | 9,173 | ― | |
| 6月末日 | 2,013,140,122 | ― | 9,254 | ― | |
| 7月末日 | 2,177,134,477 | ― | 10,295 | ― | |
| 8月末日 | 2,018,393,080 | ― | 10,340 | ― | |
| 9月末日 | 2,576,067,682 | ― | 11,127 | ― | |
| 10月末日 | 2,474,735,466 | ― | 11,201 | ― | |
| 11月末日 | 2,738,900,619 | ― | 12,872 | ― | |
| 12月末日 | 3,359,633,588 | ― | 15,353 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,341,944,577 | ― | 15,289 | ― | |
| 2月末日 | 3,377,531,830 | ― | 15,702 | ― | |
| 3月末日 | 3,903,439,808 | ― | 17,576 | ― | |
| 4月末日 | 4,965,386,957 | ― | 19,732 | ― | |
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