有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/03/16-2025/03/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2016年 3月15日) | 3,238,408,260 | 3,238,408,260 | 13,027 | 13,027 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 3月15日) | 3,550,276,790 | 3,550,276,790 | 14,447 | 14,447 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 3月15日) | 4,287,565,409 | 4,287,565,409 | 18,249 | 18,249 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 3月15日) | 3,817,338,568 | 3,817,338,568 | 16,763 | 16,763 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 1,571,545,020 | 1,571,545,020 | 15,138 | 15,138 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 3月15日) | 1,889,768,989 | 1,929,425,135 | 23,827 | 24,327 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 3月15日) | 1,298,865,752 | 1,298,865,752 | 21,041 | 21,041 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 3月15日) | 1,291,566,508 | 1,300,961,906 | 20,620 | 20,770 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 3月15日) | 1,035,460,665 | 1,035,460,665 | 19,374 | 19,374 |
| 第15期計算期間末 | (2025年 3月17日) | 857,334,550 | 875,149,323 | 24,062 | 24,562 |
| 2024年 4月末日 | 1,038,329,820 | ― | 20,994 | ― | |
| 5月末日 | 1,019,672,712 | ― | 20,867 | ― | |
| 6月末日 | 1,005,919,640 | ― | 20,923 | ― | |
| 7月末日 | 887,594,055 | ― | 19,190 | ― | |
| 8月末日 | 852,012,240 | ― | 18,491 | ― | |
| 9月末日 | 960,695,781 | ― | 21,241 | ― | |
| 10月末日 | 905,987,154 | ― | 22,778 | ― | |
| 11月末日 | 812,480,320 | ― | 21,359 | ― | |
| 12月末日 | 860,294,833 | ― | 23,330 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 824,990,648 | ― | 22,533 | ― | |
| 2月末日 | 888,105,396 | ― | 24,387 | ― | |
| 3月末日 | 837,379,945 | ― | 23,713 | ― | |
| 4月末日 | 766,346,895 | ― | 21,704 | ― | |
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