有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 3月15日) | 11,112,103,402 | 11,112,103,402 | 9,343 | 9,343 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 3月15日) | 8,176,185,115 | 8,176,185,115 | 8,215 | 8,215 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 3月15日) | 4,051,018,666 | 4,051,018,666 | 9,607 | 9,607 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 3月17日) | 2,143,688,995 | 2,143,688,995 | 9,050 | 9,050 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 3月16日) | 3,415,807,864 | 3,415,807,864 | 16,004 | 16,004 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 3月15日) | 3,238,408,260 | 3,238,408,260 | 13,027 | 13,027 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 3月15日) | 3,550,276,790 | 3,550,276,790 | 14,447 | 14,447 |
| 平成28年 4月末日 | 3,288,774,668 | ― | 12,881 | ― | |
| 5月末日 | 3,164,791,904 | ― | 12,523 | ― | |
| 6月末日 | 2,970,009,895 | ― | 11,748 | ― | |
| 7月末日 | 3,390,692,792 | ― | 12,217 | ― | |
| 8月末日 | 3,653,071,760 | ― | 12,822 | ― | |
| 9月末日 | 3,579,002,478 | ― | 12,586 | ― | |
| 10月末日 | 3,676,609,453 | ― | 12,956 | ― | |
| 11月末日 | 3,722,843,362 | ― | 14,454 | ― | |
| 12月末日 | 3,291,743,726 | ― | 13,833 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,453,124,812 | ― | 14,206 | ― | |
| 2月末日 | 3,497,521,946 | ― | 14,258 | ― | |
| 3月末日 | 3,470,283,740 | ― | 14,178 | ― | |
| 4月末日 | 3,418,758,921 | ― | 14,168 | ― | |
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