有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2013年 3月15日) | 4,051,018,666 | 4,051,018,666 | 9,607 | 9,607 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 3月17日) | 2,143,688,995 | 2,143,688,995 | 9,050 | 9,050 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 3月16日) | 3,415,807,864 | 3,415,807,864 | 16,004 | 16,004 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 3月15日) | 3,238,408,260 | 3,238,408,260 | 13,027 | 13,027 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 3月15日) | 3,550,276,790 | 3,550,276,790 | 14,447 | 14,447 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 3月15日) | 4,287,565,409 | 4,287,565,409 | 18,249 | 18,249 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 3月15日) | 3,817,338,568 | 3,817,338,568 | 16,763 | 16,763 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 1,571,545,020 | 1,571,545,020 | 15,138 | 15,138 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 3月15日) | 1,889,768,989 | 1,929,425,135 | 23,827 | 24,327 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 3月15日) | 1,298,865,752 | 1,298,865,752 | 21,041 | 21,041 |
| 2021年 4月末日 | 1,906,712,249 | ― | 23,934 | ― | |
| 5月末日 | 1,928,018,791 | ― | 24,976 | ― | |
| 6月末日 | 1,958,010,621 | ― | 25,982 | ― | |
| 7月末日 | 1,812,462,500 | ― | 24,078 | ― | |
| 8月末日 | 1,779,827,610 | ― | 23,603 | ― | |
| 9月末日 | 1,740,703,049 | ― | 23,716 | ― | |
| 10月末日 | 1,780,808,346 | ― | 24,941 | ― | |
| 11月末日 | 1,724,710,578 | ― | 24,638 | ― | |
| 12月末日 | 1,709,266,052 | ― | 24,696 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,538,377,036 | ― | 23,146 | ― | |
| 2月末日 | 1,522,379,030 | ― | 23,183 | ― | |
| 3月末日 | 1,380,425,863 | ― | 22,631 | ― | |
| 4月末日 | 1,282,338,065 | ― | 21,097 | ― | |
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