有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年 3月15日) | 11,112,103,402 | 11,112,103,402 | 9,343 | 9,343 |
| 第2期計算期間末 | (2012年 3月15日) | 8,176,185,115 | 8,176,185,115 | 8,215 | 8,215 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 3月15日) | 4,051,018,666 | 4,051,018,666 | 9,607 | 9,607 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 3月17日) | 2,143,688,995 | 2,143,688,995 | 9,050 | 9,050 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 3月16日) | 3,415,807,864 | 3,415,807,864 | 16,004 | 16,004 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 3月15日) | 3,238,408,260 | 3,238,408,260 | 13,027 | 13,027 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 3月15日) | 3,550,276,790 | 3,550,276,790 | 14,447 | 14,447 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 3月15日) | 4,287,565,409 | 4,287,565,409 | 18,249 | 18,249 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 3月15日) | 3,817,338,568 | 3,817,338,568 | 16,763 | 16,763 |
| 2018年 4月末日 | 4,091,014,723 | ― | 17,475 | ― | |
| 5月末日 | 4,036,416,122 | ― | 17,225 | ― | |
| 6月末日 | 3,804,047,212 | ― | 16,192 | ― | |
| 7月末日 | 3,830,302,627 | ― | 16,352 | ― | |
| 8月末日 | 3,651,917,887 | ― | 15,634 | ― | |
| 9月末日 | 3,751,046,097 | ― | 16,257 | ― | |
| 10月末日 | 3,335,467,040 | ― | 14,686 | ― | |
| 11月末日 | 3,372,004,047 | ― | 14,936 | ― | |
| 12月末日 | 3,190,781,480 | ― | 14,177 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,459,956,951 | ― | 14,977 | ― | |
| 2月末日 | 3,867,067,490 | ― | 16,714 | ― | |
| 3月末日 | 3,793,010,631 | ― | 16,687 | ― | |
| 4月末日 | 3,931,419,425 | ― | 17,420 | ― | |
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