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負債純資産

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)で絞込み

個別

2014年3月17日: 21億7010万
2014年9月17日 +21.47%: 26億3607万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 9月17日現在
純資産合計	1,784,851,297
負債純資産合計	1,784,851,297

注記表

2014/12/17 9:23

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 9月17日現在
純資産合計	779,338,787
負債純資産合計	783,482,879

注記表

2014/12/17 9:23

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