チャイナ・グッドカンパニーの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月17日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,161,150 | 67,774,014 |
| 親投資信託受益証券 | 2,144,540,941 | 2,564,159,920 |
| 未収入金 | 1,407,826 | 4,142,292 |
| 未収利息 | 35 | 85 |
| 流動資産計 | 2,170,109,952 | 2,636,076,311 |
| 資産の部合計 | 2,170,109,952 | 2,636,076,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,142,093 | 54,662,810 |
| 未払受託者報酬 | 1,028,250 | 919,063 |
| 未払委託者報酬 | 22,107,291 | 19,759,901 |
| その他未払費用 | 143,323 | 57,381 |
| 流動負債計 | 26,420,957 | 75,399,155 |
| 負債の部合計 | 26,420,957 | 75,399,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,368,819,382 | 2,352,207,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -225,130,387 | 208,470,024 |
| （分配準備積立金） | 264,806,221 | 194,219,734 |
| 元本等合計 | 2,143,688,995 | 2,560,677,156 |
| 純資産の部合計 | 2,143,688,995 | 2,560,677,156 |
| 負債・純資産合計 | 2,170,109,952 | 2,636,076,311 |
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