	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	491	9,473,699
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	67	245,738
単位型公社債投資信託	0	0
合計	558	9,719,437

2017/12/15 9:03

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,279,823,026	100.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△27,077,237	△0.64
合計(純資産総額)		4,252,745,789	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/12/15 9:03

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2017/12/15 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2017/12/15 9:03

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	3,017,712,803	93.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	196,782,748	6.12
合計(純資産総額)		3,214,495,551	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/12/15 9:03

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	470,391,985	44.16
	ケイマン	364,416,962	34.21
	香港	157,768,681	14.81
	小計	992,577,628	93.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,721,301	6.83
合計(純資産総額)		1,065,298,929	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	14,500,000	△1.36

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/12/15 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 9月15日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	192,128,664
負債合計	1
純資産の部
元本等

注記表

2017/12/15 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 9月15日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,921,527
負債合計	11,138,137
純資産の部
元本等

注記表

2017/12/15 9:03