チャイナ・グッドカンパニーの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,014,418 | 38,397,888 |
| 親投資信託受益証券 | 3,548,742,982 | 3,984,072,556 |
| 未収入金 | 6,297,993 | 11,138,118 |
| 流動資産計 | 3,599,055,393 | 4,033,608,562 |
| 資産の部合計 | 3,599,055,393 | 4,033,608,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,431,701 | 11,844,037 |
| 未払受託者報酬 | 1,518,360 | 1,603,070 |
| 未払委託者報酬 | 32,644,684 | 34,465,824 |
| 未払利息 | 94 | 86 |
| その他未払費用 | 183,764 | 100,122 |
| 流動負債計 | 48,778,603 | 48,013,139 |
| 負債の部合計 | 48,778,603 | 48,013,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,457,418,230 | 2,388,003,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,092,858,560 | 1,597,591,499 |
| （分配準備積立金） | 411,721,160 | 343,325,512 |
| 元本等合計 | 3,550,276,790 | 3,985,595,423 |
| 純資産の部合計 | 3,550,276,790 | 3,985,595,423 |
| 負債・純資産合計 | 3,599,055,393 | 4,033,608,562 |
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