チャイナ・グッドカンパニーの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/03/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,311,807 | 27,410,140 |
| 親投資信託受益証券 | 1,298,072,414 | 1,289,387,086 |
| 未収入金 | 6,146,850 | 462,288 |
| 流動資産計 | 1,352,531,071 | 1,317,259,514 |
| 資産の部合計 | 1,352,531,071 | 1,317,259,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 9,395,398 |
| 未払解約金 | 37,068,208 | 3,670,745 |
| 未払受託者報酬 | 733,321 | 557,934 |
| 未払委託者報酬 | 15,766,329 | 11,995,614 |
| 未払利息 | 16 | 26 |
| その他未払費用 | 97,445 | 73,289 |
| 流動負債計 | 53,665,319 | 25,693,006 |
| 負債の部合計 | 53,665,319 | 25,693,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 617,307,499 | 626,359,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 681,558,253 | 665,206,579 |
| （分配準備積立金） | 254,344,143 | 174,830,231 |
| 元本等合計 | 1,298,865,752 | 1,291,566,508 |
| 純資産の部合計 | 1,298,865,752 | 1,291,566,508 |
| 負債・純資産合計 | 1,352,531,071 | 1,317,259,514 |
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