剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間自 2022年 3月16日至 2022年 9月15日	第14期中間計算期間自 2023年 3月16日至 2023年 9月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	22,738,590	△242,343
期首剰余金又は期首欠損金(△)	681,558,253	665,206,579
剰余金増加額又は欠損金減少額	133,077,150	34,037,033
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,077,150	34,037,033
剰余金減少額又は欠損金増加額	134,420,662	52,422,299
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	134,420,662	52,422,299
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	742,536,951	636,680,975

2023/12/15 9:03

#2 中間注記表（連結）

2023/12/15 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/12/15 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 9月15日現在
元本	326,436,340
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	665,021,509

注記表

2023/12/15 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 9月15日現在
元本	133,656,161
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	118,657,728

注記表

2023/12/15 9:03