チャイナ・グッドカンパニーの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,410,140 | 15,239,658 |
| 親投資信託受益証券 | 1,289,387,086 | 1,243,768,551 |
| 未収入金 | 462,288 | 1,124,424 |
| 流動資産計 | 1,317,259,514 | 1,260,132,633 |
| 資産の部合計 | 1,317,259,514 | 1,260,132,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,395,398 | － |
| 未払解約金 | 3,670,745 | 1,912,388 |
| 未払受託者報酬 | 557,934 | 566,544 |
| 未払委託者報酬 | 11,995,614 | 12,180,612 |
| 未払利息 | 26 | 27 |
| その他未払費用 | 73,289 | 35,345 |
| 流動負債計 | 25,693,006 | 14,694,916 |
| 負債の部合計 | 25,693,006 | 14,694,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 626,359,929 | 608,756,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 665,206,579 | 636,680,975 |
| （分配準備積立金） | 174,830,231 | 161,646,190 |
| 元本等合計 | 1,291,566,508 | 1,245,437,717 |
| 純資産の部合計 | 1,291,566,508 | 1,245,437,717 |
| 負債・純資産合計 | 1,317,259,514 | 1,260,132,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
