チャイナ・グッドカンパニーの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 146 | － |
| コール・ローン | 13,403,040 | 11,467,961 |
| 親投資信託受益証券 | 1,035,259,246 | 800,877,872 |
| 未収入金 | － | 1,738,663 |
| 未収利息 | － | 204 |
| 流動資産計 | 1,048,662,432 | 814,084,700 |
| 資産の部合計 | 1,048,662,432 | 814,084,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,164,842 | 2,883,075 |
| 未払受託者報酬 | 487,612 | 432,686 |
| 未払委託者報酬 | 10,483,546 | 9,302,805 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 65,765 | 26,981 |
| 流動負債計 | 13,201,767 | 12,645,547 |
| 負債の部合計 | 13,201,767 | 12,645,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 534,448,963 | 452,989,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 501,011,702 | 348,449,408 |
| （分配準備積立金） | 134,516,040 | 110,995,892 |
| 元本等合計 | 1,035,460,665 | 801,439,153 |
| 純資産の部合計 | 1,035,460,665 | 801,439,153 |
| 負債・純資産合計 | 1,048,662,432 | 814,084,700 |
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