チャイナ・グッドカンパニーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,751,807 | 10,349,805 |
| 親投資信託受益証券 | 856,230,322 | 905,404,049 |
| 未収入金 | 18,059,154 | 501,629 |
| 未収利息 | 124 | 132 |
| 流動資産計 | 884,041,407 | 916,255,615 |
| 資産の部合計 | 884,041,407 | 916,255,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,814,773 | － |
| 未払解約金 | 212,733 | 1,537,903 |
| 未払受託者報酬 | 383,489 | 363,209 |
| 未払委託者報酬 | 8,244,974 | 7,808,913 |
| その他未払費用 | 50,888 | 22,642 |
| 流動負債計 | 26,706,857 | 9,732,667 |
| 負債の部合計 | 26,706,857 | 9,732,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 356,295,479 | 341,517,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 501,039,071 | 565,005,008 |
| （分配準備積立金） | 126,938,375 | 115,149,454 |
| 元本等合計 | 857,334,550 | 906,522,948 |
| 純資産の部合計 | 857,334,550 | 906,522,948 |
| 負債・純資産合計 | 884,041,407 | 916,255,615 |
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