チャイナ・グッドカンパニーの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,311,807 | 16,747,752 |
| 親投資信託受益証券 | 1,298,072,414 | 1,343,065,496 |
| 未収入金 | 6,146,850 | 148,294 |
| 流動資産計 | 1,352,531,071 | 1,359,961,542 |
| 資産の部合計 | 1,352,531,071 | 1,359,961,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,068,208 | 6,509,293 |
| 未払受託者報酬 | 733,321 | 616,639 |
| 未払委託者報酬 | 15,766,329 | 13,257,556 |
| 未払利息 | 16 | 24 |
| その他未払費用 | 97,445 | 38,478 |
| 流動負債計 | 53,665,319 | 20,421,990 |
| 負債の部合計 | 53,665,319 | 20,421,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 617,307,499 | 597,002,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 681,558,253 | 742,536,951 |
| （分配準備積立金） | 254,344,143 | 209,554,920 |
| 元本等合計 | 1,298,865,752 | 1,339,539,552 |
| 純資産の部合計 | 1,298,865,752 | 1,339,539,552 |
| 負債・純資産合計 | 1,352,531,071 | 1,359,961,542 |
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