純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年10月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	534	15,781,451
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	59	205,224
単位型公社債投資信託	52	171,223
合計	645	16,157,898

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,035,438	0.11
合計(純資産総額)		905,987,154	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本904,951,71699.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,035,4380.11合計(純資産総額)905,987,154100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/12/13 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5期計算期間末(2015年 3月16日)3,415,807,8643,415,807,86416,00416,004第6期計算期間末(2016年 3月15日)3,238,408,2603,238,408,26013,02713,027第7期計算期間末(2017年 3月15日)3,550,276,7903,550,276,79014,44714,447第8期計算期間末(2018年 3月15日)4,287,565,4094,287,565,40918,24918,249第9期計算期間末(2019年 3月15日)3,817,338,5683,817,338,56816,76316,763第10期計算期間末(2020年 3月16日)1,571,545,0201,571,545,02015,13815,138第11期計算期間末(2021年 3月15日)1,889,768,9891,929,425,13523,82724,327第12期計算期間末(2022年 3月15日)1,298,865,7521,298,865,75221,04121,041第13期計算期間末(2023年 3月15日)1,291,566,5081,300,961,90620,62020,770第14期計算期間末(2024年 3月15日)1,035,460,6651,035,460,66519,37419,3742023年10月末日1,220,885,443―20,285―11月末日1,161,259,438―19,449―12月末日1,050,362,956―18,325―2024年 1月末日979,040,755―17,766―2月末日1,042,929,897―19,068―3月末日1,028,915,468―19,321―4月末日1,038,329,820―20,994―5月末日1,019,672,712―20,867―6月末日1,005,919,640―20,923―7月末日887,594,055―19,190―8月末日852,012,240―18,491―9月末日960,695,781―21,241―10月末日905,987,154―22,778―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,953,026	3.50
合計(純資産総額)		513,549,174	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式中国495,596,14896.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,953,0263.50合計(純資産総額)513,549,174100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/12/13 9:01

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,859,227	0.99
合計(純資産総額)		391,403,914	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン250,117,44663.90中国137,427,24135.11小計387,544,68799.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,859,2270.99合計(純資産総額)391,403,914100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/12/13 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 9月15日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2024/12/13 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 9月15日現在
負債合計	1,729,053
純資産の部
元本等

注記表

2024/12/13 9:01