剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第14期中間計算期間自 2023年 3月16日至 2023年 9月15日	第15期中間計算期間自 2024年 3月16日至 2024年 9月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△242,343	6,829,104
期首剰余金又は期首欠損金(△)	665,206,579	501,011,702
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,037,033	15,269,474
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,037,033	15,269,474
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,422,299	89,929,214
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,422,299	89,929,214
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	636,680,975	348,449,408

2024/12/13 9:01

#2 中間注記表（連結）

2024/12/13 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/12/13 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 9月15日現在
元本	147,532,573
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	248,629,030

注記表

2024/12/13 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 9月15日現在
元本	248,266,107
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	156,460,897

注記表

2024/12/13 9:01