剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/03/16-2025/03/17)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2023年 3月16日至 2024年 3月15日	第15期自 2024年 3月16日至 2025年 3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,422,617	45,233,044
期首剰余金又は期首欠損金(△)	665,206,579	501,011,702
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,625,240	30,958,713
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,625,240	30,958,713
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,854,136	192,482,189
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,854,136	192,482,189
分配金	-	17,814,773
期末剰余金又は期末欠損金(△)	501,011,702	501,039,071

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)

(単位:百万円)

中間損益計算書
(単位:百万円)

#4 注記表（連結）

2025/06/17 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

注記表