チャイナ・グッドカンパニーの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 146 | － |
| コール・ローン | 13,403,040 | 9,751,807 |
| 親投資信託受益証券 | 1,035,259,246 | 856,230,322 |
| 未収入金 | － | 18,059,154 |
| 未収利息 | － | 124 |
| 流動資産計 | 1,048,662,432 | 884,041,407 |
| 資産の部合計 | 1,048,662,432 | 884,041,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 17,814,773 |
| 未払解約金 | 2,164,842 | 212,733 |
| 未払受託者報酬 | 487,612 | 383,489 |
| 未払委託者報酬 | 10,483,546 | 8,244,974 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 65,765 | 50,888 |
| 流動負債計 | 13,201,767 | 26,706,857 |
| 負債の部合計 | 13,201,767 | 26,706,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 534,448,963 | 356,295,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 501,011,702 | 501,039,071 |
| （分配準備積立金） | 134,516,040 | 126,938,375 |
| 元本等合計 | 1,035,460,665 | 857,334,550 |
| 純資産の部合計 | 1,035,460,665 | 857,334,550 |
| 負債・純資産合計 | 1,048,662,432 | 884,041,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
