チャイナ・グッドカンパニーの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/18-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,751,807 | 11,567,943 |
| 親投資信託受益証券 | 856,230,322 | 881,932,670 |
| 未収入金 | 18,059,154 | 17,000,000 |
| 未収利息 | 124 | 226 |
| 流動資産計 | 884,041,407 | 910,500,839 |
| 資産の部合計 | 884,041,407 | 910,500,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,814,773 | 15,765,061 |
| 未払解約金 | 212,733 | 2,725,189 |
| 未払受託者報酬 | 383,489 | 404,174 |
| 未払委託者報酬 | 8,244,974 | 8,689,712 |
| その他未払費用 | 50,888 | 47,845 |
| 流動負債計 | 26,706,857 | 27,631,981 |
| 負債の部合計 | 26,706,857 | 27,631,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 356,295,479 | 315,301,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 501,039,071 | 567,567,638 |
| （分配準備積立金） | 126,938,375 | 221,971,034 |
| 元本等合計 | 857,334,550 | 882,868,858 |
| 純資産の部合計 | 857,334,550 | 882,868,858 |
| 負債・純資産合計 | 884,041,407 | 910,500,839 |
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