純資産
個別
- 2025年3月17日
- 8億5733万
- 2025年9月17日 +5.74%
- 9億652万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年10月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/12/17 9:09
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 525 16,952,700 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 37 98,007 単位型公社債投資信託 49 153,732 合計 611 17,204,439 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/12/17 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,068,807 0.11 合計(純資産総額) 952,854,017 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 951,785,210 99.89 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,068,807 0.11 合計(純資産総額) 952,854,017 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/12/17 9:09
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 49 △510 △460 66,134 当期変動額 剰余金の配当 △3,367 当期純利益 4,585 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 310 △560 △250 △250 当期変動額合計 310 △560 △250 968 当期末残高 360 △1,071 △710 67,103
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2025/12/17 9:09
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/12/17 9:09
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第6期計算期間末 (2016年 3月15日) 3,238,408,260 3,238,408,260 13,027 13,027 第7期計算期間末 (2017年 3月15日) 3,550,276,790 3,550,276,790 14,447 14,447 第8期計算期間末 (2018年 3月15日) 4,287,565,409 4,287,565,409 18,249 18,249 第9期計算期間末 (2019年 3月15日) 3,817,338,568 3,817,338,568 16,763 16,763 第10期計算期間末 (2020年 3月16日) 1,571,545,020 1,571,545,020 15,138 15,138 第11期計算期間末 (2021年 3月15日) 1,889,768,989 1,929,425,135 23,827 24,327 第12期計算期間末 (2022年 3月15日) 1,298,865,752 1,298,865,752 21,041 21,041 第13期計算期間末 (2023年 3月15日) 1,291,566,508 1,300,961,906 20,620 20,770 第14期計算期間末 (2024年 3月15日) 1,035,460,665 1,035,460,665 19,374 19,374 第15期計算期間末 (2025年 3月17日) 857,334,550 875,149,323 24,062 24,562 2024年10月末日 905,987,154 ― 22,778 ― 11月末日 812,480,320 ― 21,359 ― 12月末日 860,294,833 ― 23,330 ― 2025年 1月末日 824,990,648 ― 22,533 ― 2月末日 888,105,396 ― 24,387 ― 3月末日 837,379,945 ― 23,713 ― 4月末日 766,346,895 ― 21,704 ― 5月末日 800,797,269 ― 22,724 ― 6月末日 812,687,780 ― 23,145 ― 7月末日 843,658,989 ― 24,769 ― 8月末日 854,620,084 ― 24,991 ― 9月末日 930,096,678 ― 27,326 ― 10月末日 952,854,017 ― 28,248 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2025/12/17 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 29,553,984 4.79 合計(純資産総額) 616,898,607 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 中国 581,089,374 94.20 ケイマン 6,255,249 1.01 小計 587,344,623 95.21 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 29,553,984 4.79 合計(純資産総額) 616,898,607 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況2025/12/17 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,173,994 3.64 合計(純資産総額) 334,875,853 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ケイマン 226,710,996 67.70 中国 95,990,863 28.66 小計 322,701,859 96.36 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,173,994 3.64 合計(純資産総額) 334,875,853 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/12/17 9:09
注記表2025年 9月17日現在 負債合計 - 純資産の部 元本等
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/12/17 9:09
注記表2025年 9月17日現在 負債合計 501,629 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
