剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年3月17日
- 5億103万
- 2025年9月17日 +12.77%
- 5億6500万
個別
- 2024年3月15日
- 5億101万
- 2024年9月15日 -30.45%
- 3億4844万
- 2025年3月17日 +43.79%
- 5億103万
- 2025年9月17日 +12.77%
- 5億6500万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/12/17 9:09
第15期中間計算期間自 2024年 3月16日至 2024年 9月15日 第16期中間計算期間自 2025年 3月18日至 2025年 9月17日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 6,829,104 1,222,312 期首剰余金又は期首欠損金(△) 501,011,702 501,039,071 剰余金増加額又は欠損金減少額 15,269,474 28,974,042 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 15,269,474 28,974,042 剰余金減少額又は欠損金増加額 89,929,214 48,070,160 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 89,929,214 48,070,160 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 348,449,408 565,005,008 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/12/17 9:09
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2025/12/17 9:09
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △3,367 当期純利益 4,585 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/12/17 9:09
注記表2025年 9月17日現在 元本 146,536,585 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 427,299,022
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/12/17 9:09
注記表2025年 9月17日現在 元本 115,855,475 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 215,714,703
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
