有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	親投資信託受益証券	中国A株SRI マザーファンド	1,580,456,883	0.9408	1,486,893,835	0.9361	1,479,465,688	71.12
日本	親投資信託受益証券	中国株(除くA株)SRIマザーファンド	573,728,541	1.0063	577,343,031	1.0470	600,693,782	28.88

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。