有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国A株SRI マザーファンド | 1,579,761,325 | 1.9141 | 3,023,821,152 | 2.0018 | 3,162,366,220 | 80.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国株(除くA株)SRIマザーファンド | 383,075,757 | 1.9598 | 750,754,641 | 2.0038 | 767,607,201 | 19.52 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.96 |
| 合計 | 99.96 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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