条件付日経平均株価参照ファンド10-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,879,180 | 57,541,744 |
| 社債券 | 1,601,045,142 | 1,427,521,024 |
| 未収利息 | 1,843,561 | 156,408 |
| その他未収収益 | － | 2,637,380 |
| 流動資産合計 | 1,658,767,883 | 1,487,856,556 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,658,767,883 | 1,487,856,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,878,690 | 46,621,140 |
| 未払受託者報酬 | 271,288 | 285,611 |
| 未払委託者報酬 | 6,872,860 | 7,234,799 |
| その他未払費用 | 90,450 | 95,258 |
| 流動負債合計 | 54,113,288 | 54,236,808 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,113,288 | 54,236,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,838,380,000 | 1,828,280,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -233,725,405 | -394,660,252 |
| 元本等合計 | 1,604,654,595 | 1,433,619,748 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,604,654,595 | 1,433,619,748 |
| 負債純資産合計 | 1,658,767,883 | 1,487,856,556 |
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