条件付日経平均株価参照ファンド10-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年3月16日-平成23年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,541,744 | 11,044,546 |
| 社債券 | 1,427,521,024 | 1,529,492,460 |
| 未収利息 | 156,408 | 156,033 |
| その他未収収益 | 2,637,380 | － |
| 流動資産合計 | 1,487,856,556 | 1,540,693,039 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,487,856,556 | 1,540,693,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,621,140 | 912,585 |
| 未払受託者報酬 | 285,611 | 289,055 |
| 未払委託者報酬 | 7,234,799 | 2,986,569 |
| その他未払費用 | 95,258 | 96,273 |
| 流動負債合計 | 54,236,808 | 4,284,482 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,236,808 | 4,284,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,828,280,000 | 1,825,170,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -394,660,252 | -288,761,443 |
| 元本等合計 | 1,433,619,748 | 1,536,408,557 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,433,619,748 | 1,536,408,557 |
| 負債純資産合計 | 1,487,856,556 | 1,540,693,039 |
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