インド・インフラ関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年9月22日-平成23年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 223,860,000 | － |
| コール・ローン | 410,736,824 | 136,770,838 |
| 投資信託受益証券 | 3,672,073,194 | 1,891,949,472 |
| 親投資信託受益証券 | 30,017,991 | 30,032,984 |
| 派生商品評価勘定 | 420,000 | － |
| 未収入金 | 89,544,000 | － |
| 未収利息 | 1,093 | 332 |
| 流動資産合計 | 4,426,653,102 | 2,058,753,626 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,426,653,102 | 2,058,753,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 442,549,684 | 15,595,520 |
| 未払受託者報酬 | 968,761 | 557,048 |
| 未払委託者報酬 | 26,640,822 | 15,318,808 |
| その他未払費用 | 290,564 | 167,058 |
| 流動負債合計 | 470,449,831 | 31,638,434 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 470,449,831 | 31,638,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,019,790,000 | 2,839,980,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -63,586,729 | -812,864,808 |
| 元本等合計 | 3,956,203,271 | 2,027,115,192 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,956,203,271 | 2,027,115,192 |
| 負債純資産合計 | 4,426,653,102 | 2,058,753,626 |
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