インド・インフラ関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年3月19日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月18日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 136,770,838 | 80,291,222 |
| 投資信託受益証券 | 1,891,949,472 | 1,206,774,555 |
| 親投資信託受益証券 | 30,032,984 | 20,045,979 |
| 未収利息 | 332 | 194 |
| 流動資産合計 | 2,058,753,626 | 1,307,111,950 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,058,753,626 | 1,307,111,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,595,520 | 4,775,000 |
| 未払受託者報酬 | 557,048 | 379,482 |
| 未払委託者報酬 | 15,318,808 | 10,435,561 |
| その他未払費用 | 167,058 | 113,788 |
| 流動負債合計 | 31,638,434 | 15,703,831 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,638,434 | 15,703,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,839,980,000 | 2,272,720,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -812,864,808 | -981,311,881 |
| 元本等合計 | 2,027,115,192 | 1,291,408,119 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,027,115,192 | 1,291,408,119 |
| 負債純資産合計 | 2,058,753,626 | 1,307,111,950 |
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