インド・インフラ関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年9月21日-平成24年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,291,222 | 127,941,101 |
| 投資信託受益証券 | 1,206,774,555 | 1,249,230,031 |
| 親投資信託受益証券 | 20,045,979 | 20,055,981 |
| 未収利息 | 194 | 300 |
| 流動資産合計 | 1,307,111,950 | 1,397,227,413 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,307,111,950 | 1,397,227,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,775,000 | 5,344,091 |
| 未払受託者報酬 | 379,482 | 225,564 |
| 未払委託者報酬 | 10,435,561 | 6,202,833 |
| その他未払費用 | 113,788 | 67,605 |
| 流動負債合計 | 15,703,831 | 11,840,093 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,703,831 | 11,840,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,272,720,000 | 2,491,530,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -981,311,881 | -1,106,142,680 |
| （分配準備積立金） | － | 16,198 |
| 元本等合計 | 1,291,408,119 | 1,385,387,320 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,291,408,119 | 1,385,387,320 |
| 負債純資産合計 | 1,307,111,950 | 1,397,227,413 |
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