インド・インフラ関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年3月20日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,941,101 | 35,304,930 |
| 投資信託受益証券 | 1,249,230,031 | 1,008,248,433 |
| 親投資信託受益証券 | 20,055,981 | 20,065,983 |
| 未収入金 | － | 10,294,000 |
| 未収利息 | 300 | 83 |
| 流動資産合計 | 1,397,227,413 | 1,073,913,429 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,397,227,413 | 1,073,913,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,344,091 | 19,100,900 |
| 未払受託者報酬 | 225,564 | 245,696 |
| 未払委託者報酬 | 6,202,833 | 6,756,760 |
| その他未払費用 | 67,605 | 73,644 |
| 流動負債合計 | 11,840,093 | 26,177,000 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,840,093 | 26,177,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,491,530,000 | 2,134,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,106,142,680 | -1,087,063,571 |
| （分配準備積立金） | 16,198 | 16,614 |
| 元本等合計 | 1,385,387,320 | 1,047,736,429 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,385,387,320 | 1,047,736,429 |
| 負債純資産合計 | 1,397,227,413 | 1,073,913,429 |
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