インド・インフラ関連株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 4,901,200 |
| コール・ローン | 35,304,930 | 19,648,188 |
| 投資信託受益証券 | 1,008,248,433 | 712,677,620 |
| 親投資信託受益証券 | 20,065,983 | 12,074,389 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,572 |
| 未収入金 | 10,294,000 | － |
| 未収利息 | 83 | 47 |
| 流動資産合計 | 1,073,913,429 | 749,303,016 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,073,913,429 | 749,303,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,100,900 | 2,906,300 |
| 未払受託者報酬 | 245,696 | 178,733 |
| 未払委託者報酬 | 6,756,760 | 4,915,191 |
| その他未払費用 | 73,644 | 53,559 |
| 流動負債合計 | 26,177,000 | 8,053,783 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,177,000 | 8,053,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,134,800,000 | 1,303,920,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,087,063,571 | -562,670,767 |
| （分配準備積立金） | 16,614 | 49,921 |
| 元本等合計 | 1,047,736,429 | 741,249,233 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,047,736,429 | 741,249,233 |
| 負債純資産合計 | 1,073,913,429 | 749,303,016 |
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