インド・インフラ関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月12日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月19日-平成25年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,901,200 | － |
| コール・ローン | 19,648,188 | 27,507,118 |
| 投資信託受益証券 | 712,677,620 | 431,234,990 |
| 親投資信託受益証券 | 12,074,389 | 4,075,607 |
| 派生商品評価勘定 | 1,572 | － |
| 未収利息 | 47 | 36 |
| 流動資産合計 | 749,303,016 | 462,817,751 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 749,303,016 | 462,817,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,906,300 | 1,319,700 |
| 未払受託者報酬 | 178,733 | 126,095 |
| 未払委託者報酬 | 4,915,191 | 3,467,680 |
| その他未払費用 | 53,559 | 37,763 |
| 流動負債合計 | 8,053,783 | 4,951,238 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,053,783 | 4,951,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,303,920,000 | 1,044,810,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -562,670,767 | -586,943,487 |
| （分配準備積立金） | 49,921 | 44,986 |
| 元本等合計 | 741,249,233 | 457,866,513 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 741,249,233 | 457,866,513 |
| 負債純資産合計 | 749,303,016 | 462,817,751 |
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