イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決算型)の未払解約金の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年8月20日
- 2215万
- 2011年2月21日 -99.61%
- 85,364
- 2011年8月22日 +999.99%
- 437万
- 2012年2月20日 -96.74%
- 14万
- 2012年8月20日 +830.71%
- 132万
- 2013年2月20日 +382.92%
- 641万
- 2013年8月20日 -70.52%
- 189万
- 2014年2月20日 -52.25%
- 90万
- 2014年8月20日 -90.04%
- 89,962
- 2015年2月20日 -75.59%
- 21,961
- 2015年8月20日 +999.99%
- 96万
有報情報
- #1 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2015/11/19 15:21
(注)「イーストスプリング南アフリカ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。区 分 注記番号 (平成27年2月20日現在) (平成27年8月20日現在) 金 額(円) 金 額(円) 流動負債 未払解約金 2,776,287 939,821 流動負債合計 2,776,287 939,821
(2)注記表
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