イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決…

イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2015年11月19日 15:21
(個別) 資産 31.54%減 1億5716万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2010/08	434,865,155	409,408,556
2011/02	388,260,765	385,053,863
2011/08	372,729,283	365,623,707
2012/02	330,853,964	328,642,163
2012/08	306,646,326	303,103,459
2013/02	299,715,210	291,483,028
2013/08	226,369,093	222,896,587
2014/02	217,511,365	215,037,994
2014/08	247,301,613	245,525,602
2015/02	229,583,697	228,044,560
2015/08	157,162,994	155,057,051
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2010年8月（個）: 4億3486万
2011年2月（個） -10.72%: 3億8826万
2011年8月（個） -4%: 3億7272万
2012年2月（個） -11.23%: 3億3085万
2012年8月（個） -7.32%: 3億664万
2013年2月（個） -2.26%: 2億9971万
2013年8月（個） -24.47%: 2億2636万
2014年2月（個） -3.91%: 2億1751万
2014年8月（個） +13.7%: 2億4730万
2015年2月（個） -7.16%: 2億2958万
2015年8月（個） -31.54%: 1億5716万

純資産

2010年8月（個）: 4億940万
2011年2月（個） -5.95%: 3億8505万
2011年8月（個） -5.05%: 3億6562万
2012年2月（個） -10.11%: 3億2864万
2012年8月（個） -7.77%: 3億310万
2013年2月（個） -3.83%: 2億9148万
2013年8月（個） -23.53%: 2億2289万
2014年2月（個） -3.53%: 2億1503万
2014年8月（個） +14.18%: 2億4552万
2015年2月（個） -7.12%: 2億2804万
2015年8月（個） -32.01%: 1億5505万

開示資料

決算

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