イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,793 | 98,956 |
| 親投資信託受益証券 | 387,468,770 | 368,356,019 |
| 未収入金 | 493,202 | 4,274,308 |
| 流動資産合計 | 388,260,765 | 372,729,283 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 388,260,765 | 372,729,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,467,407 | 2,053,020 |
| 未払解約金 | 85,364 | 4,373,264 |
| 未払受託者報酬 | 13,814 | 14,446 |
| 未払委託者報酬 | 535,317 | 559,846 |
| その他未払費用 | 105,000 | 105,000 |
| 流動負債合計 | 3,206,902 | 7,105,576 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,206,902 | 7,105,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 411,234,582 | 410,604,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,180,719 | -44,980,492 |
| （分配準備積立金） | 1,300,305 | 1,345,077 |
| 元本等合計 | 385,053,863 | 365,623,707 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 385,053,863 | 365,623,707 |
| 負債純資産合計 | 388,260,765 | 372,729,283 |
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