イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,354 | 298,793 |
| 親投資信託受益証券 | 411,948,652 | 387,468,770 |
| 未収入金 | 22,799,149 | 493,202 |
| 流動資産合計 | 434,865,155 | 388,260,765 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 434,865,155 | 388,260,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,540,096 | 2,467,407 |
| 未払解約金 | 22,155,416 | 85,364 |
| 未払受託者報酬 | 15,182 | 13,814 |
| 未払委託者報酬 | 588,405 | 535,317 |
| その他未払費用 | 157,500 | 105,000 |
| 流動負債合計 | 25,456,599 | 3,206,902 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,456,599 | 3,206,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 423,349,493 | 411,234,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,940,937 | -26,180,719 |
| （分配準備積立金） | 523,231 | 1,300,305 |
| 元本等合計 | 409,408,556 | 385,053,863 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 409,408,556 | 385,053,863 |
| 負債純資産合計 | 434,865,155 | 388,260,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
