イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 117,354 |
| 親投資信託受益証券 | 411,948,652 |
| 未収入金 | 22,799,149 |
| 流動資産合計 | 434,865,155 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 434,865,155 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,540,096 |
| 未払解約金 | 22,155,416 |
| 未払受託者報酬 | 15,182 |
| 未払委託者報酬 | 588,405 |
| その他未払費用 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 25,456,599 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 25,456,599 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 423,349,493 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,940,937 |
| （分配準備積立金） | 523,231 |
| 元本等合計 | 409,408,556 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 409,408,556 |
| 負債純資産合計 | 434,865,155 |
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