イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 198,120 | 141,388 |
| 親投資信託受益証券 | 293,301,013 | 224,478,450 |
| 未収入金 | 6,216,077 | 1,749,255 |
| 流動資産合計 | 299,715,210 | 226,369,093 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 299,715,210 | 226,369,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,266,567 | 1,154,957 |
| 未払解約金 | 6,414,197 | 1,890,643 |
| 未払受託者報酬 | 10,061 | 7,979 |
| 未払委託者報酬 | 389,806 | 309,185 |
| その他未払費用 | 151,551 | 109,742 |
| 流動負債合計 | 8,232,182 | 3,472,506 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,232,182 | 3,472,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,641,868 | 288,739,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,158,840 | -65,842,788 |
| （分配準備積立金） | 5,183,321 | 6,478,510 |
| 元本等合計 | 291,483,028 | 222,896,587 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 291,483,028 | 222,896,587 |
| 負債純資産合計 | 299,715,210 | 226,369,093 |
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