イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,149 | 198,120 |
| 親投資信託受益証券 | 305,318,115 | 293,301,013 |
| 未収入金 | 1,242,062 | 6,216,077 |
| 流動資産合計 | 306,646,326 | 299,715,210 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 306,646,326 | 299,715,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,477,254 | 1,266,567 |
| 未払解約金 | 1,328,211 | 6,414,197 |
| 未払受託者報酬 | 11,005 | 10,061 |
| 未払委託者報酬 | 426,397 | 389,806 |
| その他未払費用 | 300,000 | 151,551 |
| 流動負債合計 | 3,542,867 | 8,232,182 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,542,867 | 8,232,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,313,542 | 316,641,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,210,083 | -25,158,840 |
| （分配準備積立金） | 4,785,611 | 5,183,321 |
| 元本等合計 | 303,103,459 | 291,483,028 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 303,103,459 | 291,483,028 |
| 負債純資産合計 | 306,646,326 | 299,715,210 |
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